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Testen Sie,
wo Ihr Unternehmen im Bereich Finanzen aktuell steht.

Klopfen Sie jetzt den Level Ihrer Organisation mit einem treffsicheren Selbsttest auf Cash Flow, Liquidität, beeinflussbare Bilanzpositionen ab. Sie erhalten umgehend einen schnellen Überblick und erkennen Möglichkeiten zur Optimierung.

CA Quick Check

„Die Krisen überrollen unser Unternehmen, es gibt zig Baustellen und ich weiß gar nicht mehr, 
wo ich meine Aufmerksamkeit hinwenden soll!“

Erzählte uns ein Manager eines mittelständischen Bekleidungsunternehmens.
Vermutlich geht es Ihnen ähnlich.

CA Quick Check Pfeil

Der CA Quick-Check Finanzen gibt einen schnellen Überblick 
und hilft bei der Orientierung.

Darauf sollten Sie jetzt Ihre Aufmerksamkeit richten:

Finanzen

  • Wie steht es um den Cash Flow, die Bilanzstruktur?
  • Wie sieht Ihr Liquiditätsplan für die nahe Zukunft aus?
  • Welche Positionen der Bilanz können kurzfristig beeinflusst werden?

ZIEL: eine unmittelbare Sicher­
stellung oder Verbesserung 
der Zahlungs­
fähigkeit und Redu­
zierung der nicht essen­
ziellen Bilanzpositionen.


Der Test hilft Ihnen zu erkennen, in welchen Bereichen Sie aktiv werden müssen.
Los geht’s

CA Quick Check Pfeil

Bitte beantworten Sie die folgenden Fragen:

1. Wir haben eine integrierte Planung von der Deckungsbeitragsrechnung über die GuV bis zur Bilanz und der Kapitalflussrechnung.
2. Wir haben eine Planung der wesentlichen, kurzfristig beeinflussbaren, Positionen unserer Bilanz und Kapitalflussrechnung.
3. Wir kennen wesentliche Regeln und Kennzahlen, nach denen die Unternehmensfinanzierung aufgebaut sein sollte. Wir haben insofern eine bewusste Entscheidung über die Anteile von Eigenkapital, mezzaninem Kapital und Fremdkapital getroffen.
4. Wir erstellen regelmäßig eine rollierende Liquiditätsplanung mit einem Horizont der kommenden Wochen.
5. Wir kennen unser betriebsnotwendiges Vermögen.
6. Wir haben ein Working Capital Management eingeführt und die Erfolge der Maßnahmen sind kurzfristig absehbar.
7. Sie haben bei unserer Lagerdauer (DIV), Kundenkreditdauer (DSO) und Lieferantenkreditdauer (DPO) Verbesserungspunkte ermittelt.
8. Wir kennen unser aktuelles Bank-Rating. Über Verbesserungsmöglichkeiten tauschen wir uns regelmäßig mit der Bank aus.
9. Unsere Investitionsbeurteilung berücksichtigt Cash Flows, Steuereffekte und (zumindest vereinfachend) die Finanzierung mittels der Kapitalwertmethode.
10. Wir kennen die Auswirkungen von steuerlichen Verrechnungspreisen auf die Unternehmenssteuerung (Controlling).
Auswertung anfordern